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Settlement File

All financial transactions from checkout (PurchaseOrder, ReturnOrder) can be reported to Partner daily via FTP or email. Each item sent via the API is reported with TransacationDate, Partners order reference, Amount, Description and Notes.

File format is ascii .csv

Debits (PurchaseOrder.Item) are reported with negative amounts.

Credits (ReturnOrder.Item) are reported with positive amounts.

One file for each sales day is produced to the Partner.

Example:

ValueDate;PostDate;SettlementDate;PaymentReference;AccountNumber;OrderNumber;Currency;Description;Branch;Amount;Notes
2019-01-08;2019-01-08 07:48;2019-01-09;19010828218;183-46438621-0459;1000575974;EUR;Product description return;282;4.950000;Product Notes
2019-01-08;2019-01-08 07:48;2019-01-09;19010828218;183-46438621-0459;1000575974;EUR;Product description return;282;385.000000;HH1016309
2019-01-08;2019-01-08 07:52;2019-01-09;19010828218;183-52852319-8157;1000575357;EUR;Description purchase;282;-499.000000;HH1036803
2019-01-08;2019-01-08 07:52;2019-01-09;19010828218;182-21934089-9350;1000635661;EUR;HA622210U lattialiesi;282;-349.000000;HH1038248
2019-01-08;2019-01-08 07:52;2019-01-09;19010828218;n/a;1000638240;EUR;CDCP6/E-S-pöytäastianpesukone, A, h;282;-199.000000;HH854610
2019-01-08;2019-01-08 07:52;2019-01-09;19010828218;182-51003718-1151;1000636484;EUR;CS C9DG-S kuivausrumpu, 9 kg;282;-289.000000;HH1023629
2019-01-08;2019-01-08 07:52;2019-01-09;19010828218;182-34573515-4451;1000638222;EUR;DX H10A2TCEX-S lämp;282;-449.000000;HH1021245
2019-01-08;2019-01-08 07:52;2019-01-09;19010828218;182-73835069-9555;1000638507;EUR;Milios-sähkötakka, valkoinen;282;-299.000000;HH1036767
2019-01-08;2019-01-08 07:52;2019-01-09;19010828218;183-74332047-5751;1000634430;EUR;HL9S5E040U lattialiesi;282;-799.000000;HH1038261